| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۵۳) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹) |
(۹۷.۴) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۹۴ |
۳.۱۹ |
۳,۹۸۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۶۸ |
۱.۶۳ |
۴۳,۷۰۸.۱۹ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۳ |
۲,۱۷۱.۱۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۷ |
۶۵۸.۹۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۶.۴۴) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۱ |
۱۹.۲۶ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۵۲ |
۲۴۴,۸۹۵.۸۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۹) |
(۹۵.۶۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۱۶) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۲ |
(۸۰.۰۹) |
۶.۰۹ |
|
|