| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۷.۲۱) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۲۲.۱ |
(۷.۹۹) |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۸۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۶) |
(۴۹.۳۶) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۵۷.۳۸ |
۵۲.۶ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۹.۱۶ |
۹.۱۵ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۷۹) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۱۴ |
۱۴,۹۹۹.۳۹ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۶) |
۱۸۱.۹۶ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴) |
(۹۲.۹۹) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۸ |
(۷۸.۷) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۸۹ |
۱.۲۲ |
۲,۴۰۱.۶۵ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|