| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۰۲ |
۱,۱۳۳.۲۵ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۵۹) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۳.۰۷) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۷۵ |
۱۴۲,۰۳۳.۶۸ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۵.۸۷ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۵۴ |
۳.۵۹ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۲ |
۳.۱۹ |
۹,۸۳۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۷۸ |
۰.۸۵ |
۱,۶۲۱.۳۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۱۲ |
(۹۳.۶۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۹۴ |
۲.۳۲ |
۳,۹۷۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۸۵ |
۱.۷۵ |
۸۱,۱۱۷.۸۴ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
|
|