| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۴۷.۸۶ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۷۵ |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۴۱) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۳.۵ |
۰.۲۲ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۷ |
۰.۲۷ |
۱,۱۹۶.۵۸ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۰۶ |
۶۰۰.۹۷ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۳۹.۹۵ |
۶.۴۴ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۲۷.۶۹ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۴۶ |
۰ |
۱۹,۶۹۱.۹۱ |
(۰.۰۶) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰.۲ |
۸,۴۴۶.۶۶ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۰۲ |
۵۱۹.۲۷ |
۷.۹۲ |
|
|