| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۶۸۱.۲۲ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۱۷ |
۲,۶۸۸.۷۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۶ |
۵۸۰.۷۱ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۶۷ |
۶,۶۲۸.۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۴ |
۱.۵۳ |
۹۴۴,۴۸۴.۷۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۳.۷۹) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۸۷ |
۲,۶۷۵.۵۸ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۸۵ |
۲.۱۲ |
۸۱,۷۲۵.۸۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۰۹۵.۴۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۸ |
۳۹۴.۷۷ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۵۷.۲۶ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۱) |
(۵.۹۹) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۸.۳۶ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
|
|