ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۰۵ |
۱.۵۶ |
۱۶۵,۳۶۸.۴۷ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
۳۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۰.۵ |
(۰.۳۲) |
۵۲۴.۶۱ |
(۶۸.۴۳) |
۳۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
۳۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۳.۸۵) |
(۹۰.۲۱) |
۳۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۹۷ |
۰.۶۴ |
۱۲۲,۰۴۳.۱۱ |
۹۱۱.۲۱ |
۳۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۳۹ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
۳۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۱۹ |
۶۷۲.۴۳ |
۹۸.۸ |
۳۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۰۹ |
۰.۵۸ |
۵,۱۵۶.۷۱ |
۷۲۳.۷ |
۳۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۲۴.۶۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
۳۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
۳۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۴۹) |
(۸۴.۹۵) |
۳۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۲.۶۹ |
۵۶۴.۴۶ |
۳۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۰۳) |
۳۵.۱۵ |
۳۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۵) |
۳۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۷ |
(۱۸.۱۳) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
۳۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۲.۴۸ |
۹.۴۱ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
۳۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
۳۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۴.۳۸) |
(۹۲.۴۸) |
۳۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۶.۳۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
|