| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۷۷۶.۳۷ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۳۶.۰۶ |
۰ |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۲۶۲.۵۴ |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۸ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۹ |
(۲۲.۲۲) |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۳ |
۱۸۲.۴۳ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۸) |
۴۷.۲۳ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۱۰.۹۱ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۶۹۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۲.۶۱ |
(۴.۳۵) |
| ۵۶۹۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۶۶) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۶۹۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۶۹۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۶۹۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۲ |
۹۳.۴۹ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۶۹۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۷۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۹۵.۴۳ |
۳۰۵.۰۶ |
|
|