| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۲.۰۶ |
۳.۷۴ |
۱۶۸,۸۷۱.۵۵ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰ |
۲۸,۶۷۸.۵ |
۰ |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۱.۲۵ |
۲.۰۳ |
۹,۱۷۷.۵۶ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۵ |
۰ |
۵۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۶۰.۵۱ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۳.۸) |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۸.۳ |
۶۲.۷ |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۴۷ |
۷۷۳.۳۱ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۷) |
۰ |
| ۵۶۹۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۸۰.۷۴ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۶۹۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۶۹ |
۸۴۱.۱۵ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۶۹۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۶۹۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۶۹۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۳۷۵.۲۷ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۶۹۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۳) |
۰ |
|
|