| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۴.۲۸ |
۱۲۴.۹۳ |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵,۸۲۹.۶۸ |
۹,۷۷۹.۴۶ |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۰.۵۸ |
۱.۳۱ |
۷۴۰.۵۴ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۹ |
(۵۷) |
۹۷.۲۱ |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۹ |
۴۰۳.۰۸ |
۱۹۱.۷۵ |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۳ |
۱۸۰.۱۵ |
۲۰۰.۹۳ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۶.۱۳ |
۶۳۱.۲۶ |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۳۳ |
۱۱,۴۷۶.۷ |
۱۲,۳۱۱.۱ |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۱.۴۲ |
۰.۶۲ |
۱۷,۰۷۰.۴۶ |
۸۴۲.۴۸ |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۴) |
۰.۷۶ |
(۷۶.۷۱) |
۱,۴۸۷.۰۳ |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۷ |
(۹۰.۹۲) |
۲۸۱.۳۱ |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۹.۲۸ |
۴۵۲.۹۹ |
|
|