| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰.۸ |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
(۰.۷۹) |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۹۴ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۹) |
(۵۷) |
(۲۷.۹۹) |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۸ |
۳۸۵.۴۹ |
۴۸۴.۷۲ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۲۹ |
۶۳۷.۱۳ |
۱۹۲.۲۶ |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۵.۲۴ |
۶۵.۹۴ |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۲۱) |
(۴۲.۰۹) |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۵ |
(۶۵.۶۱) |
۷۰.۹۸ |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۷۸.۴۶ |
۲۸.۰۸ |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۱ |
۳۰۶.۹۷ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۵۶) |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۸.۳۵) |
(۹۰.۷۸) |
|
|