| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۰۲) |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۱۸ |
۱۷.۸۱ |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۶.۸۵ |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۲ |
۸۹۵.۱۴ |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۷۸.۰۸ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۴.۴۶ |
۱۷۹.۲ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
۰.۴ |
(۰.۳۵) |
۳۲۶.۵۱ |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۷.۲۳ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۶.۴۹) |
۶۳.۲۳ |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
۲.۱۶ |
۴۶۹.۵۴ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۶۸ |
۸,۴۵۸.۲۶ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۵۷ |
۱۴۶.۶۴ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۳.۲ |
۲,۸۵۵.۸ |
|
|