| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۳۱ |
۱,۷۲۴.۷۶ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۱.۸۲ |
۲.۱۱ |
۷۱,۱۵۰.۶۵ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۲.۱ |
۱.۹۵ |
۱۹۷,۲۸۶.۱ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۰۵ |
۲۲۲.۱۱ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۶ |
(۶۹.۴۲) |
۲۷۶.۱۷ |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۱.۸۷ |
۱.۸۷ |
۸۶,۰۱۸.۰۳ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۲.۲۹ |
۱.۹۸ |
۳۸۷,۰۱۶.۰۴ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
|
|