| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۰۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴۶ |
۱,۳۲۱.۵۲ |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۷۰۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۷۰۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۷۰۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۸۴ |
۴,۶۲۷.۳۵ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۷۰۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۹۴ |
۴۲,۷۵۵.۶۶ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۷۰۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۱.۷ |
۰.۶۵ |
۴۷,۲۲۸.۶۶ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۷۰۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۲۶ |
۱,۱۳۷.۷۴ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۷۰۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۵.۸۹) |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۷۰۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۷۱۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۷۱۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۴۵ |
۵,۸۷۳.۸۳ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۷۱۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۶۴.۷۵ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۷۱۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۴۶) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۷۱۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳,۸۲۳.۸۷ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۷۱۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۱.۲۹ |
۱.۰۲ |
۱۰,۶۸۵.۲۱ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۷۱۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۷۱۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۷۱۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۲۵ |
۲,۱۹۸.۶۹ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۷۱۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۱.۵۴ |
۰.۵۷ |
۲۶,۶۶۶.۱۴ |
۶۸۶.۳۲ |
|
|