| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۰۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۷۰۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۶۴.۰۸ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۷۰۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۰۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۰۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۰۸) |
۳۸.۹۷ |
| ۵۷۰۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۹۲ |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۷۰۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۱) |
(۶۰.۹۳) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۷۰۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۱۱.۲۴) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۷۰۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۴ |
۷۲۱.۳ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۷۱۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۷۱۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۷۱۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۳.۰۷) |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۷۱۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۰۵) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۷۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷) |
(۲۱.۹۲) |
(۹۲.۴) |
| ۵۷۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶) |
| ۵۷۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۲.۴۱ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۷۱۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۷۱۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۷۱۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۴۵) |
(۷۱.۸۴) |
|
|