| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۸۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۸۴.۲۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۵.۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۸.۱۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۹۸.۲۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۶۷ |
۲.۲۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۸.۱۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۲۷ |
۱.۲۹ |
۱۰,۰۶۶.۵۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۷۱ |
۵۷۷.۶۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲ |
۲.۳۳ |
۱۳۵,۶۲۵.۵۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۷ |
۱.۲ |
۴۶,۷۴۸.۱۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
|
|