| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۵ |
۲.۱۳ |
۸۱۵,۳۳۱.۶۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۸ |
(۳۷.۳۸) |
۳۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۲۹.۵۸) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۷۷.۳۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۳ |
۱.۷۹ |
۳۷,۰۳۷.۶۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۷) |
(۸۸.۲۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۴۳ |
۹۰۲.۰۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۶۱ |
۲,۶۵۴.۱۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۲.۰۹ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۳۶ |
۳.۷۷ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
|
|