| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۳۲.۰۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۷.۶۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳ |
۱.۰۵ |
۱۱,۲۱۸.۹۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۴) |
(۵۸.۸۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۷۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۸۰.۶۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۴۷ |
۱,۰۲۵.۰۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۷ |
۲.۰۹ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۶ |
۸,۸۷۶.۹۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۶۰.۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۱۱ |
۱.۰۷ |
۵,۶۰۸.۸۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۲۳ |
۰.۹۲ |
۸,۴۴۶.۴۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|