| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۸۷ |
۵,۰۲۳.۱۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱ |
۱.۳۹ |
۳,۶۸۲.۶۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵۴ |
۵۳۶.۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۵ |
۱.۶۸ |
۲۷,۳۲۸.۲۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۶ |
۰.۷۵ |
۴,۵۵۵.۳۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۸۹.۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۰۲ |
۵۶۰.۱۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۹۳ |
۲۹,۰۰۵.۴۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۳۹ |
۲.۸۷ |
۵۵۹,۱۶۷.۹۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۸۱ |
۴.۶۵ |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
|
|