| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۴۱ |
۴۳۴.۹۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۵۸.۰۸) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۲.۳۶ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۹) |
(۶۲.۶۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱ |
۱.۰۴ |
۳,۶۹۸.۶۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۲.۰۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵) |
(۸۷.۱۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۲۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۷۱.۰۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۵۱ |
۱.۸۲ |
۸۳۸,۳۹۷.۷۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۵۱ |
۱,۶۳۶.۶۳ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۹۳ |
۱۲,۵۰۲.۴۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|