| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۸۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۲۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۴۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۸ |
۹۶.۰۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۱) |
(۲۴.۱۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۶۶) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۶.۱۷) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۸۹ |
۲.۵۵ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵,۶۹۵.۹۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۳) |
(۷۴.۹۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۳۲ |
۱,۵۴۷.۵۸ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|