| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱۵ |
۲۳۷.۸۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۳.۴۵) |
۴۴ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۲۲ |
۱.۲۱ |
۸,۲۰۲.۹۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۷.۱۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۵.۰۴ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۴۸ |
۱.۱ |
۲۰,۸۵۹.۲۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۳۱۹.۵۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۷۵) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۷۲) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
|
|