| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۹) |
(۳۷.۴۳) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۴۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۳,۸۹۸.۹۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۷۸.۵۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۸۴ |
۱.۹۵ |
۷۸,۴۷۰.۲۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۴۴ |
۳.۰۸ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۶۷ |
۱.۲۹ |
۴۱,۴۴۷.۴۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۶ |
۳,۸۷۵.۳۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۵ |
۳,۱۹۵.۲۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۷.۹۷) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۵.۲۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۲۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۵۴) |
(۷۳.۸۴) |
|
|