| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۹) |
(۵۷.۵۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۵ |
۱.۲۶ |
۱,۴۳۳.۵۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۴۸ |
۳.۲ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۸۱ |
۱.۴۴ |
۶۹,۰۷۸.۵۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۴۱ |
۳,۵۲۸.۴۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۳۴) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۶.۴۹ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۹.۲۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۵.۴۴ |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۲.۹۴) |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۵.۰۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۲ |
۱,۲۱۳.۱۵ |
۳۵۴.۷۵ |
|
|