| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۰۲ |
۵۶۰.۱۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۹۳ |
۲۹,۰۰۵.۴۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۳۹ |
۲.۸۷ |
۵۵۹,۱۶۷.۹۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۸۱ |
۴.۶۵ |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۵ |
۲.۱۳ |
۸۱۵,۳۳۱.۶۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۸ |
(۳۷.۳۸) |
۳۲ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۲۹.۵۸) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۷۷.۳۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
|
|