| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۲.۷۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۷) |
(۷۸.۲۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۹۱ |
۱۰,۲۷۲.۶۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۴۷ |
۹۵۴.۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۳۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۸۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۳۵) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۸) |
(۹۲.۲۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
|
|