| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۸۹ |
۲.۵۵ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵,۶۹۵.۹۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۳) |
(۷۴.۹۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۳۲ |
۱,۵۴۷.۵۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۸۱ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۵) |
(۶۵.۲۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۸.۰۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۳.۹۶ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۱) |
(۸۵.۱۲) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹) |
۰ |
|
|