| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۵۵ |
۰.۹۲ |
۲۷,۶۴۷.۱۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۴۱ |
۴۳۴.۹۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۵۸.۰۸) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۲.۳۶ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۹) |
(۶۲.۶۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱ |
۱.۰۴ |
۳,۶۹۸.۶۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۲.۰۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵) |
(۸۷.۱۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۲۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۷۱.۰۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
|
|