| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱۵ |
۲۳۷.۸۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۳.۴۵) |
۴۴ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۲۲ |
۱.۲۱ |
۸,۲۰۲.۹۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۷.۱۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۵.۰۴ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۴۸ |
۱.۱ |
۲۰,۸۵۹.۲۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۳۱۹.۵۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۷۵) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۷۲) |
(۹۳.۲۷) |
|
|