| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۷) |
(۸۸.۲۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۴۳ |
۹۰۲.۰۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۶۱ |
۲,۶۵۴.۱۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۲.۰۹ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۳۶ |
۳.۷۷ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵ |
۴.۹۶ |
۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۰.۲۹) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۱۵ |
۴.۰۹ |
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۲۹ |
۳.۹۷ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۵۶ |
۴۰۹.۱۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
|
|