| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۵۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۶۲.۹۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۳۹ |
۱.۸۵ |
۵۵۶,۸۸۶.۴۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۸۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۸۸ |
۴.۵ |
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۸۲ |
۴۱۰.۸۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۳ |
۱.۶۶ |
۱۱,۰۱۱.۴۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۹۳ |
۲.۷۹ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۲۸ |
۱,۳۹۳.۵۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۸۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۴ |
(۸۹.۵۸) |
۱۷.۶۱ |
|
|