| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۷۷.۶۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۸۳ |
۰.۴۴ |
۱,۹۵۰.۲ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۶۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۵۶) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۹۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۹.۴۹ |
۱۵۸ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۴۰.۰۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۲) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۲) |
(۰.۸) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۶۴.۱۱) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۰۷ |
۰.۶۹ |
۴,۷۵۶.۹۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|