| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۱۱ |
۱.۰۷ |
۵,۶۰۸.۸۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۲۳ |
۰.۹۲ |
۸,۴۴۶.۴۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۱۵ |
۱.۷۳ |
۲۳۵,۸۳۲.۴۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۶۰,۶۵۵.۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۸ |
۷۳۷.۳۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۵.۳۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۵.۹۲) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۶۵) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|