| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۳.۹۶ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۱) |
(۸۵.۱۲) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۰۶ |
۰.۵۷ |
۴,۶۲۵.۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۳.۴۳) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۴.۴۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۶ |
۱.۴ |
۷۸۱.۰۳ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۶۴.۹۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۳۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۵۹ |
۰.۸۹ |
۳۱,۴۸۲.۹۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۵) |
۰ |
|
|