| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۰۸۵.۷۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۶) |
(۷۰.۱۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۸۸ |
۲.۱۲ |
۹۰,۰۱۵.۸۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۴۴ |
۱۶,۰۷۳.۸۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۳۰.۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۷۲ |
۷۲۲.۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۰.۴۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۷۶ |
۲.۲۱ |
۵۸,۷۰۷.۶۱ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
۱.۳۱ |
۱,۳۰۷.۸۵ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۲.۰۱) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۳.۸۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۱۱ |
۲.۶۶ |
۲۰۴,۷۵۰.۳۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|