| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۲۵ |
۶۷۳.۶۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۱ |
(۳۲.۵۲) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۵۹ |
۴.۱۱ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷) |
(۹۴.۱۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۹۳) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۳ |
۰.۶۱ |
۱۰,۹۹۶.۴۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۵۲ |
۴.۸۹ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۸۲ |
۲.۱ |
۷۱,۵۷۸.۹۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۴۶.۵۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۳۶ |
۴.۲۷ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۰۹ |
۴.۳۸ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۷۵ |
۱,۹۹۷.۷۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۷۱ |
۳.۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|