| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۸۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۶.۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۷۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۲۴ |
۳۹۴.۸۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۹۰۶.۰۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۷.۱۲ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۱ |
۲.۵۴ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۸۱ |
۳,۳۷۰.۷۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۸) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۶۶ |
۲.۵۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|