| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۳۸ |
۱۳۵.۹۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۷۱ |
۴۰,۸۲۵.۲۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۳۲ |
۲.۲ |
۴۳۲,۰۸۶.۵۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۷۷ |
۱.۵۶ |
۶۰,۱۳۲.۴۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰.۲۹ |
۸۸۴.۳۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۸ |
(۷۴.۰۸) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۲۷ |
۱.۲۵ |
۱۰,۰۶۵.۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۰۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۳.۸۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۷۹ |
۳,۴۵۶.۸۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۳) |
(۶۸.۱۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶) |
(۹۴.۸۳) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۵) |
(۹۳.۸۲) |
|
|