صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۷۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ | ۱۳۵,۵۸۸ | ۶۱.۰۲ % | ۷۶,۴۶۳ | ۳۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷ | ۰.۳۱ % | ۹,۴۵۴ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ | ۱۳۹,۳۶۰ | ۶۱.۷۱ % | ۷۱,۰۷۳ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۶۲ % | ۱۳,۹۸۱ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ | ۱۳۹,۳۶۰ | ۶۱.۷۱ % | ۷۱,۰۷۳ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۶۲ % | ۱۳,۹۸۰ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ | ۱۳۹,۳۶۰ | ۶۱.۷۱ % | ۷۱,۰۷۳ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۶۲ % | ۱۳,۹۷۹ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | ۱۳۶,۲۲۰ | ۶۱.۲۷ % | ۷۹,۹۰۳ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۶۳ % | ۴,۸۰۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | ۱۳۹,۶۳۸ | ۶۱.۰۶ % | ۷۹,۷۸۸ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴ | ۰.۳۱ % | ۸,۵۶۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ | ۱۴۶,۴۹۳ | ۵۸.۳۸ % | ۹۷,۴۶۴ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۰۷ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | ۱۳۹,۱۲۳ | ۵۵.۷۸ % | ۱۰۰,۹۲۰ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۱ | ۱.۰۳ % | ۲,۲۹۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ | ۱۳۳,۲۸۱ | ۵۳.۱۹ % | ۱۰۷,۷۴۰ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲ | ۰.۶۸ % | ۲,۲۹۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | ۱۳۳,۲۸۱ | ۵۳.۱۹ % | ۱۰۷,۷۴۰ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲ | ۰.۶۸ % | ۲,۲۹۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |