صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۴۲,۸۲۲ | ۴۵.۲۱ % | ۴۶,۱۸۲ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴ | ۰.۲۸ % | ۵,۴۵۱ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۴۲,۸۲۲ | ۴۵.۲۱ % | ۴۶,۱۸۲ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴ | ۰.۲۸ % | ۵,۴۵۰ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۴۲,۸۲۲ | ۴۵.۲۱ % | ۴۶,۱۸۲ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴ | ۰.۲۸ % | ۵,۴۴۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۴۲,۱۲۹ | ۴۴.۹۳ % | ۴۵,۹۴۷ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۲۵ % | ۵,۴۴۸ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۴۲,۹۹۵ | ۳۷.۶۱ % | ۴۶,۸۳۹ | ۴۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۰ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۰ | ۳.۸۱ % | ۵,۴۴۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۳۷,۵۶۶ | ۳۹.۶۳ % | ۳۱,۱۴۶ | ۳۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۱ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۷ | ۴.۶۲ % | ۵,۴۴۵ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۳۴,۶۳۴ | ۳۹ % | ۲۸,۹۷۳ | ۳۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۸۳ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۷ | ۳.۹۶ % | ۵,۴۴۳ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۳۳,۳۲۷ | ۳۹.۸۸ % | ۲۷,۹۰۲ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۳ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰.۷۴ % | ۵,۴۴۲ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۳۳,۳۲۷ | ۳۹.۸۸ % | ۲۷,۹۰۲ | ۳۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۹ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰.۷۴ % | ۵,۴۴۰ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۳۳,۳۲۷ | ۳۹.۸۹ % | ۲۷,۹۰۲ | ۳۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۴ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰.۷۴ % | ۵,۴۳۹ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |