38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۳۳,۳۲۷	۳۹.۸۹ %	۲۷,۹۰۲	۳۳.۴ %	۰	۰ %	۹,۰۲۹	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۳۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۳۳,۰۰۸	۳۹.۷۸ %	۲۷,۶۶۵	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۹,۰۲۱	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۳۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۳۳,۴۶۵	۴۰.۱ %	۲۷,۷۶۹	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۹۹۹	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۶ %	۵,۴۳۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۳۲,۲۸۶	۳۹.۸۴ %	۲۶,۵۳۹	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۹,۰۰۵	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۳	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۳۱,۶۱۲	۳۸.۷۳ %	۲۵,۹۶۱	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۴	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۲	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۳۱,۶۱۲	۳۸.۷۳ %	۲۵,۹۶۱	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۸	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۳۱,۶۱۲	۳۸.۷۴ %	۲۵,۹۶۱	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۲	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۳۱,۵۸۲	۳۸.۶۱ %	۲۶,۱۷۳	۳۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۱	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۳۱,۵۸۲	۳۸.۶۲ %	۲۶,۱۷۳	۳۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۵	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۶	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۳۱,۵۸۲	۳۸.۶۲ %	۲۶,۱۷۳	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۰	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...597 »