38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۳۱,۵۸۲	۳۸.۶۳ %	۲۶,۱۷۳	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۴	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۱,۵۸۲	۳۸.۶۳ %	۲۶,۱۷۳	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۸	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۵۴۹	۰.۶۷ %	۵,۴۲۴	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۳۱,۵۸۲	۳۸.۶۴ %	۲۶,۱۷۳	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۳	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۵۴۹	۰.۶۷ %	۵,۴۲۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۳۱,۵۸۲	۳۸.۶۴ %	۲۶,۱۷۳	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۷	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۵۴۹	۰.۶۷ %	۵,۴۱۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۲۹,۱۴۶	۳۷.۳۶ %	۲۴,۹۰۱	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۸	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۷۲ %	۵,۴۱۷	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۳۰,۷۱۴	۳۷.۴۳ %	۲۶,۸۹۶	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۲	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۲۲ %	۶,۲۹۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۳۲,۰۹۰	۳۹ %	۲۶,۹۵۱	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۴	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲۱۰	۰.۲۶ %	۵,۰۷۳	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۳۱,۵۸۵	۳۸.۲۸ %	۲۶,۶۹۴	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۹	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۰	۰.۲۶ %	۵,۰۷۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۳۰,۸۷۰	۳۸.۱۱ %	۲۵,۸۳۲	۳۱.۹ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۷	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۳۱ %	۵,۰۷۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۳۰,۸۷۰	۳۸.۱۲ %	۲۵,۸۳۲	۳۱.۹ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۰	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۳۱ %	۵,۰۶۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...597 »