| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۱.۳۲ |
۰.۲۲ |
۱۱,۷۷۲.۱۹ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۱۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۰۴۱.۴۹ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۲۶) |
۲.۱۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۵.۸۵) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۸۹ |
۲.۰۳ |
۹۱,۵۴۵.۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۳۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۶۱ |
۱.۷۹ |
۳۳,۶۰۲.۵۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۲ |
۰.۷۱ |
۷,۷۲۵.۵۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۲۴ |
۵۱۵.۶۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۱۸ |
۳.۱ |
۹,۱۳۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۴۱ |
۱.۴۷ |
۵۸۸,۵۹۳.۶۸ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|