| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۳۷ |
۱۷,۶۵۵.۵۳ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۶۲ |
۳.۵۵ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۸ |
۱.۸۶ |
۱,۷۲۶.۷۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۳۱) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۲۳ |
۱.۷۷ |
۱۳۱.۸۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۹) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۰.۰۷ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۲ |
(۵۰.۹) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۴۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۹.۰۶) |
۵۹۷.۳۲ |
|
|