| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۷ |
۴۵۰.۵۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۴۷ |
۵۸۹.۱۳ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۸) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۵.۵۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۷۳ |
۱.۴۲ |
۵۲,۰۸۷.۹۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱۳ |
۱.۰۴ |
۶,۰۳۶.۳۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۶۴ |
۲.۱۵ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۳۸ |
۱.۵۳ |
۵۳۵,۰۴۶.۷۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۳) |
(۷۵.۱۹) |
(۷۸.۸۸) |
|
|