| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۵۶ |
۲.۰۴ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۵.۳) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۲ |
۵۲,۹۹۶.۹۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۸۵ |
۱.۹۷ |
۲,۰۸۱.۲۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۲ |
۴.۳۶ |
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۴۸ |
۱.۰۷ |
۴۶۵.۹۱ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۳۷ |
۳.۳۵ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۸۷ |
۴۵,۰۲۵.۷۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۶۴ |
۱.۳۹ |
۳۸,۰۳۶.۶۵ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۲) |
۱۱۵.۹۹ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۵۵ |
۲.۰۲ |
۹۸۱,۴۵۳.۵۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
|
|