| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۲۳ |
۱.۴۵ |
۳۱۴,۷۵۲.۵۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۹۷ |
۱.۲۱ |
۱۲۱,۹۸۶.۲۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۹۵ |
۰.۷۵ |
۱۱۶,۰۸۳.۱۶ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۶) |
۸۹۸.۰۶ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۵.۶۶ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۷۹ |
۱.۶۷ |
۶۵,۰۱۵.۱۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۸ |
۱,۳۹۵.۹۹ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۱.۳۱ |
۰.۲۲ |
۱۱,۳۴۸.۱۴ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۰۶ |
۱,۹۶۱.۴۱ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۳۸۹.۳۶ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۶) |
(۶۴.۱) |
(۸۱.۵۶) |
|
|