| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۵۵ |
۱,۳۶۲.۹۹ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
۰.۸۵ |
۳,۱۶۸.۲۴ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۸۶) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۵۱ |
۴۰۲.۱۹ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۱ |
۰.۶۸ |
۵,۴۱۴.۳۹ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۵۳) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۴ |
(۷۵.۴۶) |
۱۷.۶ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۸ |
(۶۵.۸۷) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۷۲ |
۱.۴۴ |
۵۰,۸۴۴.۸۴ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۹۱ |
۱ |
۲,۶۶۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
|
|