| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۲) |
۱۱۵.۹۹ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۵۵ |
۲.۰۲ |
۹۸۱,۴۵۳.۵۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۵۷.۱۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۲۹.۵۲ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۰۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲ |
۱.۲۵ |
۱۳۶,۷۵۰.۰۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲ |
۱.۶۴ |
۱۳۸,۹۲۰.۲۱ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸۵.۵۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۲) |
۲,۰۱۱.۲۲ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۰۴ |
۲.۰۲ |
۱۵۹,۸۹۵.۰۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۵۲ |
۲.۱۴ |
۸۹۱,۸۸۹.۷۹ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۸۱ |
۵۰۶.۴ |
۱,۸۱۱.۳ |
|
|