| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۸) |
(۸۲.۴۳) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۸.۴۴) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۳۵ |
۲.۱۹ |
۴۷۸,۲۵۳.۵۱ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۱۴ |
۱.۱۴ |
۶,۲۶۸.۴۳ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۷۹) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۸ |
(۵۹.۵۸) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۵۷) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۸۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۵۱ |
۲.۷۸ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۴۳ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۴۹ |
۱۵۲.۵۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
|
|