| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۳) |
(۷۵.۱۹) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۲۶ |
۱.۷۳ |
۱۵۹.۲۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۶) |
۰.۳۵ |
(۹۳.۷۵) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۹۶ |
۱.۱۹ |
۳,۲۰۰.۰۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۱۵ |
۹,۷۴۶.۰۹ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲ |
۲,۳۳۵.۷۵ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۲۶ |
۱.۲۹ |
۳۴۹,۵۶۱.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۸ |
(۰.۰۴) |
۳,۴۳۷.۷۹ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۳۲ |
۱.۰۹ |
۱۱,۶۷۶.۰۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۵۹ |
۰.۹۷ |
۳۱,۹۸۲.۴۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۶.۷) |
|
|