| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۷۹ |
۱.۶۷ |
۶۵,۰۱۵.۱۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۸ |
۱,۳۹۵.۹۹ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۱.۳۱ |
۰.۲۲ |
۱۱,۳۴۸.۱۴ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۰۶ |
۱,۹۶۱.۴۱ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۳۸۹.۳۶ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۶) |
(۶۴.۱) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳,۸۰۶.۵۶ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۴۲ |
۸۴۲.۶۲ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۴.۳۸ |
۱.۱۸ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۳۸ |
۰.۶۱ |
۱۴,۶۱۱.۴ |
۸۲۷ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۲۵ |
۰.۱۶ |
۹,۱۲۲.۲۲ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۷.۱۵) |
۲۶.۷ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۳۹.۹۱) |
۷.۳۷ |
|
|