| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۸ |
(۶۵.۸۷) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۷۲ |
۱.۴۴ |
۵۰,۸۴۴.۸۴ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۹۱ |
۱ |
۲,۶۶۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۹۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۳۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۰۹ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۴۶ |
۳.۰۹ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۳۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳,۷۵۷.۲۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۳۵ |
۳.۳ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۴۲) |
(۳۵.۰۲) |
|
|