| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۷.۹۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۹۲ |
۱.۸۷ |
۱۰۲,۸۶۲.۴۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۶۶.۰۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۷۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۹ |
(۸۰.۴۴) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۷۹ |
۳.۸ |
۷۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۳۴ |
۳.۲۹ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۲ |
(۳۹.۵۷) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۷۶ |
۲.۲۹ |
۵۸,۴۱۹.۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۶.۰۴ |
۳.۷۸ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۵۷ |
۲.۵۵ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۹ |
۱.۷۶ |
۹۵,۸۷۶.۱۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
|
|