| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۲۳ |
(۳۱.۶۳) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۱۸) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۱ |
۷,۱۷۷.۹۲ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۴۱ |
۱.۳۵ |
۱۶,۳۹۶.۰۸ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۸۴.۶۲ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۵) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۱۳) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۰۸ |
۳۴۲.۹ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۳۶.۸ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۴۲ |
۳۸۴.۹۸ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۵.۶) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۴ |
۱۵۰.۰۶ |
۶۷.۴۵ |
|
|