| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۵ |
۶۱۸.۴۹ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۸۵ |
۸۹.۵ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۶.۹۷) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۱۸ |
۰.۴۶ |
۷,۰۵۸.۸۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۸۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۲) |
(۶۲.۵۷) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۹۷ |
۹,۳۸۴.۷۴ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳) |
(۸۷.۸۱) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱۶ |
۰.۸۷ |
۶,۷۱۰.۹۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۵۳) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹) |
(۹۷.۴) |
(۹۶.۲۷) |
|
|