| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۶.۴۴) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۱ |
۱۹.۲۶ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۵۲ |
۲۴۴,۸۹۵.۸۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۹) |
(۹۵.۶۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۱۶) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۲ |
(۸۰.۰۹) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۴۷ |
۳.۱۱ |
۷۳۸,۲۵۸.۳۹ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۶۸۱.۲۲ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۱۷ |
۲,۶۸۸.۷۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۶ |
۵۸۰.۷۱ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۶۷ |
۶,۶۲۸.۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۴ |
۱.۵۳ |
۹۴۴,۴۸۴.۷۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۳.۷۹) |
(۸۱.۷۹) |
|
|