| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۲۳ |
(۳۱.۶۳) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۱۸) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۱ |
۷,۱۷۷.۹۲ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۴۱ |
۱.۳۵ |
۱۶,۳۹۶.۰۸ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۸۴.۶۲ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۵) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۱۳) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۰۸ |
۳۴۲.۹ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۳۶.۸ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۴۲ |
۳۸۴.۹۸ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۵.۶) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۴ |
۱۵۰.۰۶ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۵) |
(۴۶.۹۱) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۵ |
۶۱۸.۴۹ |
۵۱۳.۴۳ |
|
|