| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۷ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۰۵ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۱۹ |
۴۹۵.۷۲ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۴.۳۹) |
۵.۳۲ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۳ |
۹۹۰ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۴.۷۸ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۴۱) |
۵۱.۴۸ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۴.۸ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۴۹) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۳.۷۹ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۹۵) |
۶.۷۷ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۳۳ |
۱۴۴.۹۲ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۴.۵ |
(۳.۱۵) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۳) |
(۹۰.۷۶) |
(۷۹.۱۹) |
|
|