| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۴ |
۱.۵۳ |
۹۴۴,۴۸۴.۷۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۳.۷۹) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۸۷ |
۲,۶۷۵.۵۸ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۸۵ |
۲.۱۲ |
۸۱,۷۲۵.۸۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۰۹۵.۴۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۸ |
۳۹۴.۷۷ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۵۷.۲۶ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۱) |
(۵.۹۹) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۸.۳۶ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۵۴ |
۰.۹۳ |
۶۱۷.۶۸ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۳ |
۸۴۱.۷۳ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۰۳ |
۲۲۵.۰۸ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۲۳) |
۶.۲۲ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۲۱) |
۵.۴۷ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
|
|