| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۵۷.۳۸ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۹.۱۶ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۷۹) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۱۴ |
۱۴,۹۹۹.۳۹ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۶) |
۱۸۱.۹۶ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴) |
(۹۲.۹۹) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۸ |
(۷۸.۷) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۸۹ |
۱.۲۲ |
۲,۴۰۱.۶۵ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
|
|