ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۰.۹۵ |
(۵.۹۲) |
۳۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
۳۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
۳۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۱.۳۴) |
۳۹.۰۵ |
۳۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۰۹) |
(۴۰.۶۵) |
۳۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۲۱ |
۲۰۰.۳۲ |
۱۱۶.۱۴ |
۳۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۵) |
۳۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۴.۲۶ |
۱۵.۹۸ |
۳۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۳۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰.۲۶ |
۳۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۳.۹) |
(۱۱.۲۸) |
۳۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۴۶.۲۹) |
(۵.۵۴) |
۳۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۲.۸۱) |
۱۷.۴ |
۳۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۸) |
(۲۲.۰۹) |
(۲۵.۷۶) |
۳۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۳) |
(۷۲.۱۷) |
(۱۱.۶۳) |
۳۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
۳۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۱ |
(۲۶.۹) |
۳۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۷.۱۴ |
۳۶.۸ |
۳۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۱۲ |
۲۳.۰۲ |
|