| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۶.۸۹) |
(۳.۵۹) |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۴ |
(۴۹.۰۳) |
۱۵.۸ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۱۹ |
۴۹۲.۳ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۵.۲۹ |
۶.۱۷ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۶) |
(۹۴.۷۵) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۹.۶۹ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۶.۸۲ |
۹.۲۵ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۴۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۷ |
(۸۶.۶۱) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۶۶۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۹۵۹.۲۵ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
|
|