| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۵ |
(۰.۰۱) |
۵۲۷.۳۱ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۱ |
۱.۱۹ |
۵,۴۱۳.۵ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۲.۶) |
(۴۸.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۵۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۷.۲۱) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۲۲.۱ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۸۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۶) |
(۴۹.۳۶) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۵۷.۳۸ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۹.۱۶ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۷۹) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|