| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۵.۶) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۴ |
۱۵۰.۰۶ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۵) |
(۴۶.۹۱) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۵ |
۶۱۸.۴۹ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۸۵ |
۸۹.۵ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۶.۹۷) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۱۸ |
۰.۴۶ |
۷,۰۵۸.۸۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۸۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۲) |
(۶۲.۵۷) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۹۷ |
۹,۳۸۴.۷۴ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳) |
(۸۷.۸۱) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱۶ |
۰.۸۷ |
۶,۷۱۰.۹۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۵۳) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۶۲) |
|
|