| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۷.۹۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۲۷ |
۲.۲۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۷۱ |
۱.۲۴ |
۴۸,۵۶۲.۲۴ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۸۷) |
۳۶.۱ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۲ |
۱.۱۲ |
۱۶,۸۵۸.۵۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۶ |
۱۴۴.۹۵ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۳.۴۸) |
(۹۱.۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۳.۴۸ |
۵.۰۷ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۹۱ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۱ |
۰.۹۲ |
۱۹۵,۵۹۴.۵۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۰۵ |
۲۸۶.۶۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۶.۴۳) |
(۲۲.۵۵) |
|
|