| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹) |
(۹۷.۴) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۹۴ |
۳.۱۹ |
۳,۹۸۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۶۸ |
۱.۶۳ |
۴۳,۷۰۸.۱۹ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۳ |
۲,۱۷۱.۱۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۷ |
۶۵۸.۹۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۶.۴۴) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۱ |
۱۹.۲۶ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۵۲ |
۲۴۴,۸۹۵.۸۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۹) |
(۹۵.۶۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۱۶) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۲ |
(۸۰.۰۹) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۴۷ |
۳.۱۱ |
۷۳۸,۲۵۸.۳۹ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۶۸۱.۲۲ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۱۷ |
۲,۶۸۸.۷۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
|
|