| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۶۷ |
۶,۶۲۸.۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۴ |
۱.۵۳ |
۹۴۴,۴۸۴.۷۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۳.۷۹) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۸۷ |
۲,۶۷۵.۵۸ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۸۵ |
۲.۱۲ |
۸۱,۷۲۵.۸۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۰۹۵.۴۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۸ |
۳۹۴.۷۷ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۵۷.۲۶ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۱) |
(۵.۹۹) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۸.۳۶ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۵۴ |
۰.۹۳ |
۶۱۷.۶۸ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۳ |
۸۴۱.۷۳ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۰۳ |
۲۲۵.۰۸ |
۱۱.۱۷ |
|
|