| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۷۱ |
۱.۲۴ |
۴۸,۵۶۲.۲۴ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۸۷) |
۳۶.۱ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۲ |
۱.۱۲ |
۱۶,۸۵۸.۵۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۶ |
۱۴۴.۹۵ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۳.۴۸) |
(۹۱.۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۳.۴۸ |
۵.۰۷ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۹۱ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۱ |
۰.۹۲ |
۱۹۵,۵۹۴.۵۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۰۵ |
۲۸۶.۶۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۶.۴۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۳ |
(۸۵.۷۱) |
۱۰.۷۳ |
|
|