| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۴۶) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۵ |
۰.۷۴ |
۱۳,۴۳۸.۰۱ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۸۸۰.۲۶ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶.۵۶ |
(۶۳.۲) |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۱) |
(۸۱.۸۱) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۶.۸۶) |
۱۸.۳۷ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۳۱۸.۱۸ |
(۷.۲۷) |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۷۸.۲۳ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۹ |
۳۲۱.۴۷ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۹۱) |
۳.۵۹ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۶.۸۶ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۳ |
(۶۰.۵۲) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
|
|