| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۳۰۱.۱۵ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۲۹۲.۳۹ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۶) |
(۴۸.۸۷) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۳) |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۳۹.۴۹) |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۲.۸ |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۱۹) |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۳.۵۷ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۶۲) |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۴.۱۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۱ |
۸۳۶.۵۱ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۸۶.۸ |
(۲.۹۴) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۴۷.۸۶ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
|
|