| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۵۲ |
۲۴۴,۸۹۵.۸۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۹) |
(۹۵.۶۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۱۶) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۲ |
(۸۰.۰۹) |
۶.۰۹ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۴۷ |
۳.۱۱ |
۷۳۸,۲۵۸.۳۹ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۶۸۱.۲۲ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۱۷ |
۲,۶۸۸.۷۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۶ |
۵۸۰.۷۱ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۶۷ |
۶,۶۲۸.۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۴ |
۱.۵۳ |
۹۴۴,۴۸۴.۷۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۳.۷۹) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۸۷ |
۲,۶۷۵.۵۸ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۸۵ |
۲.۱۲ |
۸۱,۷۲۵.۸۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
|
|