| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵) |
(۹۵.۴۶) |
(۸۳.۸۶) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۱.۲۳ |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۹) |
۹۵۵ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۸) |
۹۹.۶۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۲.۱۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۰۱ |
۲۰۰.۲۱ |
۲.۶۳ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۶۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۱) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۰۲ |
۱,۱۳۳.۲۵ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۵۹) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۳.۰۷) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۷۵ |
۱۴۲,۰۳۳.۶۸ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
|
|