| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۶۶۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۹۵۹.۲۵ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۹۱.۲۹ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۹۰۵.۷۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۷.۸۸) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۵۳.۳۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۷.۱۴) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۸۲.۱۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۱.۰۷ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۱.۵۲) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۵۸.۷۳ |
۶.۰۵ |
|
|