| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۵ |
۰.۹۱ |
۲۵۳.۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۸ |
۲۲۸,۸۲۳.۴۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۴.۶۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۲۴ |
۴۴۲.۰۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۱ |
۲ |
۳۳,۴۷۸.۷۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۷ |
۲.۲۹ |
۳۵۸,۶۹۶.۹۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۱۴۷.۳۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۸ |
۱۷۷.۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۸۱۸.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۵ |
۷۷۳ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|