| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۵ |
۲.۱۵ |
۱۸,۷۱۴.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۹ |
۲.۲۱ |
۵۵۶,۰۳۴.۷۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۵.۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۸۴ |
۲.۱۶ |
۷۷,۳۹۵.۷۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۳۲.۸۴) |
(۸۶.۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۱۸ |
۱۲,۴۷۸.۱۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۵۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|