| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۰.۴۹ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۸۷ |
(۲.۳۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۸۵ |
۱۰,۶۱۵.۰۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۱۳ |
۴۰۵.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۴۶ |
۴۶۰.۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۳۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۶۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۶۷.۷۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۷۴.۲۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲) |
۰ |
|
|