| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۸۷ |
۳۶,۷۶۶.۶۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۰۶ |
۱.۲۱ |
۴,۵۷۰.۷۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۳۲.۴۹ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۳.۳۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
|
|