| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۸۷ |
۰.۳۴ |
۲,۲۵۲.۶۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۸۵ |
۱.۷۶ |
۸۱,۷۹۶.۶۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۶ |
۱.۷۲ |
۱۱۷,۴۹۷.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۸ |
۴۴,۴۸۲.۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۰.۴۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۵.۹۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۲۵ |
۲۴۶.۰۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۰۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۵۹) |
۱.۲۹ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۸ |
۱.۲۷ |
۷,۰۷۱.۱۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۰,۶۴۳.۱۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۵۴۹.۶۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|