| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۸) |
۰.۷۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۷ |
۱.۷۷ |
۲۸,۹۱۸.۹۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۶۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۴.۶۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۵ |
۱۲۶,۳۶۱.۱۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۸۷ |
۱.۰۹ |
۲,۲۴۶.۳۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۷۷ |
۱,۳۸۰.۲۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۸۷ |
۴۷,۸۱۰.۸۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۲ |
۱.۹۳ |
۱۴۸,۹۷۴.۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۳ |
۱.۴۴ |
۸,۶۸۱.۵۶ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
|
|