| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
(۱۰۰) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۶ |
۲۱,۳۴۲.۷۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۳۵ |
۴۴,۱۱۱.۰۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۱.۹۲) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۳ |
۴۴۳.۲۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۷۴ |
۱.۷۴ |
۵۴,۵۴۴.۹۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۷.۸) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۲۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۷.۴۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱ |
۱۴,۸۹۸.۹۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۷۷ |
۲.۴۱ |
۶۱,۰۳۲.۲۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۸۶ |
۳.۳۵ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۰۴ |
۲.۶۱ |
۵,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|