| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۶.۹۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۶) |
(۱۲.۴۱) |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۲۹.۶۱) |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۱۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۶۶ |
۶۱۰.۱۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۴۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۴۸ |
۸,۴۰۶.۹۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۱۶.۶۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۵۵.۴۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۳ |
۱.۰۵ |
۵۸۵.۰۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۸۵ |
۱.۵۳ |
۲,۰۷۷.۷۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|