| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۳ |
۴۴۳.۲۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۷۴ |
۱.۷۴ |
۵۴,۵۴۴.۹۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۷.۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۲۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۷.۴۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱ |
۱۴,۸۹۸.۹۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۷۷ |
۲.۴۱ |
۶۱,۰۳۲.۲۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۸۶ |
۳.۳۵ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۰۴ |
۲.۶۱ |
۵,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۸ |
۲.۲۵ |
۱۸۳,۳۹۹.۰۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۱۵ |
۷,۲۵۱.۱۱ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۴۲ |
۲.۶ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|