| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۸۵ |
۹۷۲.۱۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۱.۰۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۲۲.۹۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۳ |
(۱۸.۵۷) |
۶۲.۹ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۹۴ |
۱,۵۶۹.۴۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۲۲ |
۱.۱۳ |
۸,۲۴۰.۴۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۵ |
۲.۵۸ |
۳۳۵,۲۸۶.۴۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۷۴ |
۱.۸۹ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|