| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۷۴ |
۲.۰۲ |
۵۴,۲۹۹.۰۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۴ |
۲.۱۳ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۵۹ |
۲.۰۴ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۸۷ |
۳۶,۷۶۶.۶۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۰۶ |
۱.۲۱ |
۴,۵۷۰.۷۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۳۲.۴۹ |
۲۸.۱۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۳.۳۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
|
|