| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۱۶.۹۹ |
(۲۳.۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۵۰,۵۹۲.۶۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۵۸ |
۱.۲۲ |
۳۰,۲۹۲.۶۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۴۶) |
(۸۱.۱۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۳) |
(۷۷.۴۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۸۵) |
۱۶۳.۱۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۰۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۶) |
(۵۲.۸۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۹ |
۲.۴ |
۳۹۴,۱۷۲.۷۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|