| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۳) |
(۷۷.۴۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۸۵) |
۱۶۳.۱۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۰۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۶) |
(۵۲.۸۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۹ |
۲.۴ |
۳۹۴,۱۷۲.۷۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۴.۰۵) |
∞ |
(۱۰۰) |
∞ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
(۱۰۰) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۶ |
۲۱,۳۴۲.۷۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۳۵ |
۴۴,۱۱۱.۰۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۱.۹۲) |
(۶۹.۲۱) |
|
|