| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳,۷۷۲.۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۷۷ |
۱,۹۳۵.۱۳ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۵۷۰.۳۷ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۵.۷۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۹۷) |
(۶۴.۵۵) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۶۲ |
۵,۱۳۲.۱۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۵ |
۱.۶۸ |
۶,۳۲۷.۶۴ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۴۰.۴۳ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۸۱.۶۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۵۰.۷۲) |
(۸۲.۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸ |
۱.۱۳ |
۱,۷۱۹.۱۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|