| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۷ |
۹۷۷.۶۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۱۹۹.۶۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۸۳ |
۸۲۴.۸۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۴۴) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۰.۴۹ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۸۷ |
(۲.۳۶) |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۸۵ |
۱۰,۶۱۵.۰۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۱۳ |
۴۰۵.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۴۶ |
۴۶۰.۹ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|