| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۵۷ |
۲۳,۹۶۶.۲۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۷ |
۰.۸۸ |
۴۶,۲۱۱.۶۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱ |
۲۰,۱۶۹.۶۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۳۲ |
۰.۹۸ |
۱۱,۷۶۴.۰۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۲۴ |
۱.۱۲ |
۸,۷۵۴.۶۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۷۷ |
۱.۵۲ |
۶۰,۹۷۸.۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۵.۲۱ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۱.۸۹) |
(۸۹.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۲۱۵.۷۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۵۴) |
(۷۳.۰۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
|
|