| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱ |
۰.۹۳ |
۳,۷۲۸.۱۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۱۳ |
۶۹,۱۸۳.۵۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۹ |
۰.۵۹ |
۱,۱۱۱.۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۷,۴۴۷.۰۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۳.۴۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۹.۲۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۷) |
|
|