| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۱.۷ |
۴,۱۴۱.۱۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۵ |
۲.۶۸ |
۴۸۵,۱۶۷.۱۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۴۱ |
۲.۵۸ |
۶۰۱,۷۷۵.۶۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۲۷) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۲۱ |
۶۵۸.۹۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۴۹ |
۲۰,۸۰۷.۲۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۶ |
۱.۷۶ |
۸۲,۲۸۸.۶۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۲ |
۲.۳۶ |
۲۰۹,۵۱۰.۲۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۸۴.۵۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۹.۳۳ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۹۶ |
۴,۶۴۰.۹۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۵ |
۲.۴۸ |
۴۸۴,۲۲۰.۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|