| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۴ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۴) |
(۳۶.۵۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۱.۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۴۶ |
۱,۰۸۲.۳۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۱ |
۱.۰۸ |
۵,۲۵۷.۵۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۳ |
۲.۴۹ |
۶۴۹,۶۴۵.۹۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۸ |
۲.۱۵ |
۱۸۲,۲۶۸.۸۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۳ |
۱.۰۸ |
۸,۶۶۸.۳۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۳) |
(۶۶.۵۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۶۳ |
۶۳۲.۹۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۸۸ |
۱.۹۷ |
۹۰,۲۵۰.۹۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۲.۸۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۷ |
۲.۱۲ |
۳۶۵,۷۲۱.۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|