| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۱.۰۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۲۲.۹۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۳ |
(۱۸.۵۷) |
۶۲.۹ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۹۴ |
۱,۵۶۹.۴۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۲۲ |
۱.۱۳ |
۸,۲۴۰.۴۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۵ |
۲.۵۸ |
۳۳۵,۲۸۶.۴۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۷۴ |
۱.۸۹ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۷۱.۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۲۶.۱۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۱۱.۵۵) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
|
|