| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۴۷ |
۲۹۵,۷۸۵.۹۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۳۹ |
۴۳۳,۷۰۸.۰۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۷۴ |
۱.۹۶ |
۵۳,۵۸۶.۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴) |
(۷۳.۶۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۵) |
(۹۱.۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۳ |
۸,۰۹۱.۴۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۹۹ |
۴,۳۵۱.۳۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴۲ |
۲.۲ |
۶۲۴,۶۸۹.۵۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۲۱ |
۶۶۶.۳۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۱۶.۹۹ |
(۲۳.۳) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۵۰,۵۹۲.۶۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۵۸ |
۱.۲۲ |
۳۰,۲۹۲.۶۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۴۶) |
(۸۱.۱۴) |
|
|