| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۳۵ |
۱۶,۱۱۸.۵۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۱ |
۱,۴۳۶.۵۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴ |
۱,۳۱۴.۷۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱) |
(۶۰.۷۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۲۶۰.۱۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۲۲.۴۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۹,۴۲۷.۱۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۳ |
۱۶۸,۲۰۷.۸۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۳ |
۲.۱۶ |
۲۲۰,۲۲۹.۸۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۴ |
۱.۵۵ |
۵۴,۴۱۶.۱۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۷۹ |
۵۶۶.۷۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۵ |
۲.۱۵ |
۱۸,۷۱۴.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۹ |
۲.۲۱ |
۵۵۶,۰۳۴.۷۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|