| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱ |
۱۴,۸۹۸.۹۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۷۷ |
۲.۴۱ |
۶۱,۰۳۲.۲۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۸۶ |
۳.۳۵ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۰۴ |
۲.۶۱ |
۵,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۸ |
۲.۲۵ |
۱۸۳,۳۹۹.۰۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۱۵ |
۷,۲۵۱.۱۱ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۴۲ |
۲.۶ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۲.۵۸ |
(۱.۵) |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲۸ |
۲.۳۲ |
۳۷۰,۸۲۸.۲۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۲۹۳.۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۳۳ |
۱,۱۸۵.۹۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۳.۳۳ |
۱.۰۳ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۸۱ |
۱.۵ |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۴۷ |
۲ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
|
|