| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۲ |
۲.۳۶ |
۲۰۹,۵۱۰.۲۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۸۴.۵۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۹.۳۳ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۹۶ |
۴,۶۴۰.۹۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۵ |
۲.۴۸ |
۴۸۴,۲۲۰.۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۲.۰۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۸۷ |
۷۳۶.۱۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۹ |
۱.۹۸ |
۶۴,۴۲۴.۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۷۶ |
۹۲.۸۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۳۹ |
۱.۸۸ |
۱۵,۴۹۳.۷۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵ |
۱.۵۵ |
۲۲,۵۰۱.۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸۴ |
۰.۷۲ |
۲,۰۱۱.۱۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۹۲ |
۲,۶۴۵.۳۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۵۹.۶۷ |
۴۹.۶۲ |
|
|