| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۴۶ |
۹,۳۶۹.۱۶ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۰۲ |
۱.۶۹ |
۳,۹۹۷.۵۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۷۲ |
۲۱۵.۰۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۱ |
۲.۰۸ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۴۷ |
۲۹۵,۷۸۵.۹۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۳۹ |
۴۳۳,۷۰۸.۰۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۷۴ |
۱.۹۶ |
۵۳,۵۸۶.۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴) |
(۷۳.۶۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۵) |
(۹۱.۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۳ |
۸,۰۹۱.۴۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۹۹ |
۴,۳۵۱.۳۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴۲ |
۲.۲ |
۶۲۴,۶۸۹.۵۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۲۱ |
۶۶۶.۳۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
|
|