| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۶) |
(۵۲.۸۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۹ |
۲.۴ |
۳۹۴,۱۷۲.۷۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۴.۰۵) |
∞ |
(۱۰۰) |
∞ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
(۱۰۰) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۶ |
۲۱,۳۴۲.۷۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۳۵ |
۴۴,۱۱۱.۰۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۱.۹۲) |
(۶۹.۲۱) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۳ |
۴۴۳.۲۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۷ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۷۴ |
۱.۷۴ |
۵۴,۵۴۴.۹۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۷.۸) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۲۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۷.۴۸ |
۹۰.۳۱ |
|
|