| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲ |
(۵۴.۱۱) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۳۸ |
۲.۳۶ |
۵۲۸,۴۳۹.۵۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۴۹ |
۱.۰۱ |
۵۰۵.۸۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۱.۷ |
۴,۱۴۱.۱۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۵ |
۲.۶۸ |
۴۸۵,۱۶۷.۱۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۴۱ |
۲.۵۸ |
۶۰۱,۷۷۵.۶۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۲۷) |
۹.۱۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۲۱ |
۶۵۸.۹۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۴۹ |
۲۰,۸۰۷.۲۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۶ |
۱.۷۶ |
۸۲,۲۸۸.۶۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|