| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۶۱ |
۲۴۶,۹۱۸.۴۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۴۱ |
۲.۰۳ |
۱۶,۳۳۰.۱۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۴۹ |
۱۳۸.۱۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱۴ |
۱۸۲.۰۸ |
۶۶.۰۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۶ |
۱.۸۳ |
۳۲,۲۸۳.۴۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۰۰۰.۸۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۸۴ |
۲۲۳.۳۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۲۱ |
۲.۲۸ |
۲۹۶,۲۶۰.۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۲ |
۷۱۷.۴۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۰۱ |
۱.۰۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۴۶ |
۹,۳۶۹.۱۶ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۰۲ |
۱.۶۹ |
۳,۹۹۷.۵۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۷۲ |
۲۱۵.۰۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۱ |
۲.۰۸ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|