| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱ |
۲,۳۴۴.۳۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۶.۹۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۶) |
(۱۲.۴۱) |
(۶۱.۸۹) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۲۹.۶۱) |
(۵۹.۰۸) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۱۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۶۶ |
۶۱۰.۱۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۴۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۴۸ |
۸,۴۰۶.۹۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۱۶.۶۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۵۵.۴۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۳ |
۱.۰۵ |
۵۸۵.۰۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|