| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۲۶.۱۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۱۱.۵۵) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۳۵ |
۱۶,۱۱۸.۵۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۱ |
۱,۴۳۶.۵۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴ |
۱,۳۱۴.۷۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱) |
(۶۰.۷۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۲۶۰.۱۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۲۲.۴۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۹,۴۲۷.۱۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۳ |
۱۶۸,۲۰۷.۸۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۳ |
۲.۱۶ |
۲۲۰,۲۲۹.۸۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۴ |
۱.۵۵ |
۵۴,۴۱۶.۱۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
|
|