| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۱۵ |
۷,۲۵۱.۱۱ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۴۲ |
۲.۶ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۲.۵۸ |
(۱.۵) |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲۸ |
۲.۳۲ |
۳۷۰,۸۲۸.۲۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۲۹۳.۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۳۳ |
۱,۱۸۵.۹۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۳.۳۳ |
۱.۰۳ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۸۱ |
۱.۵ |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۴۷ |
۲ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۵ |
۱.۹۶ |
۲۳۵,۶۴۳.۱۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۷۴ |
۲.۰۲ |
۵۴,۲۹۹.۰۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۴ |
۲.۱۳ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|