| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۷ |
۶,۴۶۲.۱۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۱.۷۴ |
۱۴۲,۱۶۵.۸۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۱۴ |
۵۵۱.۱۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۶۵ |
۴۵۱.۳۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۴ |
۲.۲۱ |
۳۲۹,۸۶۳.۴۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۶ |
۱.۰۴ |
۳,۱۲۲.۰۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۵۹.۵۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۵) |
(۲۳.۳۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۲۹.۷۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۲ |
۱.۷۱ |
۷۳,۱۸۴.۷۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|