| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۵۸ |
۳۶۵.۶۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۴.۹۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۷۹ |
۱.۷۳ |
۶۵,۶۰۲.۰۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۰۱ |
۲.۰۸ |
۱۴۴,۹۱۶.۴۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸ |
۲,۰۳۳.۲۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۷ |
۹۷۷.۶۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۱۹۹.۶۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۸۳ |
۸۲۴.۸۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
|
|