| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲۸ |
۲.۳۲ |
۳۷۰,۸۲۸.۲۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۲۹۳.۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۳۳ |
۱,۱۸۵.۹۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۳.۳۳ |
۱.۰۳ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۸۱ |
۱.۵ |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۴۷ |
۲ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۵ |
۱.۹۶ |
۲۳۵,۶۴۳.۱۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۷۴ |
۲.۰۲ |
۵۴,۲۹۹.۰۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۴ |
۲.۱۳ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۵۹ |
۲.۰۴ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۸۷ |
۳۶,۷۶۶.۶۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۰۶ |
۱.۲۱ |
۴,۵۷۰.۷۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|