| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۱ |
۶۱۱.۷۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۶.۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۲۱۲.۳۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۷۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۵۳ |
۱,۰۶۹.۰۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۵ |
۱.۸۶ |
۲۳,۰۱۳.۷۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۰.۸۷) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۶) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۷) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۴۱.۳۶) |
(۷۱.۱۲) |
|
|