| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۸۳.۵۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۷.۴۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۹۹۷.۴۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۵.۱۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۰.۲۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸۳ |
۱.۲۷ |
۱,۹۷۱.۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱ |
۲.۵ |
۱۹۷,۶۳۷.۸۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۰۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۰۴.۵۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۱ |
۲.۳۲ |
۹۹,۶۰۳.۸۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳,۷۷۰.۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۰۹) |
(۵۳.۱۴) |
|
|