| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۸.۷۶ |
(۹.۳۲) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۲) |
(۶۵.۹۵) |
(۳۵.۹۳) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۲۷.۹۲ |
۱۱۴.۶ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱) |
(۶۳.۵۷) |
(۳۰.۸۲) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۳) |
(۹۹.۳) |
(۷۹.۴۲) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۱۵ |
۴۰.۰۸ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۷۰.۷ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۰۹.۶۹ |
۳۹.۳۳ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۳۱.۶۹) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۳۴ |
۹۴۹.۸۱ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۱.۱۸ |
۰.۳۹ |
۷,۱۳۲.۰۱ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۱.۲۲ |
۰.۲۹ |
۸,۳۱۱.۸۳ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۵۸) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۲.۱۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۵.۴۲) |
|
|