| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۱) |
(۸۶.۷) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۷.۶۲ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۱) |
(۹۸.۱۹) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۵۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱۲) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۸۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۴۶) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۵ |
۰.۷۴ |
۱۳,۴۳۸.۰۱ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۸۸۰.۲۶ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶.۵۶ |
(۶۳.۲) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۱) |
(۸۱.۸۱) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۶.۸۶) |
۱۸.۳۷ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۳۱۸.۱۸ |
(۷.۲۷) |
|
|