| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۲) |
(۴۳.۳۸) |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۵۲ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۹۶ |
۰.۲ |
۳,۱۸۲.۶۵ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۲) |
۰.۱۵ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۴) |
۱۵۷.۵۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۵.۸۹ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۲) |
(۵.۵۶) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۶.۰۸ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۶۹) |
(۶۳) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۶.۰۱) |
(۳.۳۶) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
۰.۷ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۲ |
۶۷۹.۱۲ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۶.۴۲ |
۳.۸۳ |
|
|