| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۷.۹۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۲۷ |
۲.۲۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۷۱ |
۱.۲۴ |
۴۸,۵۶۲.۲۴ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۸۷) |
۳۶.۱ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۲ |
۱.۱۲ |
۱۶,۸۵۸.۵۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۶ |
۱۴۴.۹۵ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۳.۴۸) |
(۹۱.۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۳.۴۸ |
۵.۰۷ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۹۱ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۱ |
۰.۹۲ |
۱۹۵,۵۹۴.۵۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۰۵ |
۲۸۶.۶۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۴.۴۳) |
|
|