| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۹۴ |
۲.۳۲ |
۳,۹۷۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۸۵ |
۱.۷۵ |
۸۱,۱۱۷.۸۴ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۱۳ |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۶ |
(۶۴.۲۱) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۳.۱ |
۱.۶۲ |
۶,۹۴۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۵.۲۹) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۴۶) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۵۷ |
۵,۱۰۸.۵۶ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳ |
۰.۸۴ |
۱۱,۰۶۴.۱۸ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۳.۴۱ |
۲۴۶.۷۶ |
|
|