| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۲.۲۴ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۵۲ |
۵,۳۴۷.۶۲ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۹۱) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۲.۱۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۱.۳۱) |
۰.۱ |
(۹۹.۱۸) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۰۸ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۵۷۶.۹۹ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۵۲ |
۰.۲۹ |
۲۴,۳۵۰.۲۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۲.۱۴ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۰۶ |
۱,۲۳۳.۴۱ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
|
|