| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۵.۲۲) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۴۷) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۲) |
(۴۳.۳۸) |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۵۲ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۹۶ |
۰.۲ |
۳,۱۸۲.۶۵ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۲) |
۰.۱۵ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۴) |
۱۵۷.۵۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۵.۸۹ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۲) |
(۵.۵۶) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۶.۰۸ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۶۹) |
(۶۳) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۶.۰۱) |
(۳.۳۶) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
|
|