| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۴۰.۹۲) |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۲.۲۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۹۲) |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۷.۹۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۲۷ |
۲.۲۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۷۱ |
۱.۲۴ |
۴۸,۵۶۲.۲۴ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۸۷) |
۳۶.۱ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
|
|