| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۳۹.۹۵ |
۶.۴۴ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۲۷.۶۹ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۴۶ |
۰ |
۱۹,۶۹۱.۹۱ |
(۰.۰۶) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰.۲ |
۸,۴۴۶.۶۶ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۰۲ |
۵۱۹.۲۷ |
۷.۹۲ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۷.۰۶) |
۵.۲۳ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۱.۰۹ |
۰.۱۲ |
۵,۲۲۲.۰۳ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۸۲) |
۰.۱۱ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۰۷) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۶۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۱ |
۲,۲۵۲.۳۲ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
|
|