| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۹.۶۹) |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۱.۶۲) |
(۶۰.۲۶) |
(۹۹.۷۴) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۵.۰۳) |
(۳.۷۲) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۷.۰۴) |
۶.۹ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۳۶ |
۸۳.۹۳ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۶۵۷.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۷.۴۳ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۵۱.۰۱ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۵۳) |
(۷۴.۵۹) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۰.۶۳ |
۹.۶۷ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۳۸ |
۲,۳۹۸.۳ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|