| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۱) |
۵۹.۴۲ |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۱) |
(۸۶.۷) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۷.۶۲ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۱) |
(۹۸.۱۹) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۵۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱۲) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۸۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۴۶) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۵ |
۰.۷۴ |
۱۳,۴۳۸.۰۱ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۸۸۰.۲۶ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶.۵۶ |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۱) |
(۸۱.۸۱) |
(۵۴.۱۶) |
|
|