| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۹۴ |
۰.۰۲ |
۲,۸۹۲.۳۷ |
۸.۳۵ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۴.۸۸) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۷۴.۸) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۸۴۷.۳۷ |
(۱۷.۷) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۷ |
۱.۱۱ |
۴۷,۲۲۲.۹۷ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۰.۶۸ |
۷۹,۲۴۹.۷۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۲۵ |
۱.۰۵ |
۳۳۵,۰۸۹.۱۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۸۹ |
۰.۷۸ |
۹۴,۲۶۹.۷ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۱.۳۵) |
۱۴۷.۳۷ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
(۱.۵۵) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۹۳) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۱.۵۶) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
|
|