| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۷.۴۳ |
۹.۹۱ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۱۶) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۷۶ |
۶۹۸.۲۶ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۱۹ |
۱.۷۶ |
۲۶۹,۷۱۷.۸۹ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۳۷ |
۳,۱۵۲.۲۴ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۰۵ |
۶۵۱.۴۵ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۱۲ |
۳۲۲.۹۱ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۴ |
۱۲۵.۴۵ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۴.۵۷ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۰.۹۵ |
(۵.۹۲) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۱.۳۴) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۰۹) |
(۴۰.۶۵) |
|
|