| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۳۸ |
۲.۴۷ |
۵۴۰,۷۰۹.۱۳ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۲.۹۸ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۱۷ |
۰.۶۴ |
۶,۹۱۳.۷۸ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۷۱.۴۹ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۷۸ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۵۳) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۴.۲۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۴۹) |
(۲۹.۴۱) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۴۵ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۶ |
(۲۵.۰۸) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۷ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۳۲ |
۸۷.۸۴ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۵) |
(۷۰.۴۵) |
(۴۲.۶۷) |
|
|