| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹) |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۲.۵۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۸ |
۰.۴۲ |
۱۰,۱۲۳.۷۳ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۷) |
۸۵۲.۸۷ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۲.۲۴ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۵۲ |
۵,۳۴۷.۶۲ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۹۱) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۲.۱۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۱.۳۱) |
۰.۱ |
(۹۹.۱۸) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۰۸ |
(۷۱.۷۳) |
|
|