| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۴) |
۱۵۷.۵۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۵.۸۹ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۲) |
(۵.۵۶) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۶.۰۸ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۶۹) |
(۶۳) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۶.۰۱) |
(۳.۳۶) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
۰.۷ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۲ |
۶۷۹.۱۲ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۶.۴۲ |
۳.۸۳ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۲.۰۶ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۸۵.۳ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۱.۲۴ |
۰.۸۶ |
۸,۷۳۳.۴۴ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
|
|