| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۸۵ |
۱.۷۵ |
۸۱,۱۱۷.۸۴ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۱۳ |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۶ |
(۶۴.۲۱) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۳.۱ |
۱.۶۲ |
۶,۹۴۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۵.۲۹) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۴۶) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۵۷ |
۵,۱۰۸.۵۶ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳ |
۰.۸۴ |
۱۱,۰۶۴.۱۸ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۳.۴۱ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۹) |
۳.۵۵ |
|
|