| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰.۲ |
۸,۴۴۶.۶۶ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۰۲ |
۵۱۹.۲۷ |
۷.۹۲ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۷.۰۶) |
۵.۲۳ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۱.۰۹ |
۰.۱۲ |
۵,۲۲۲.۰۳ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۸۲) |
۰.۱۱ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۰۷) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۶۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۱ |
۲,۲۵۲.۳۲ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۱.۸۱ |
۵.۶۹ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۱) |
۲۹۷.۸۶ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۲۱ |
۰.۷۴ |
۲۹۴,۹۰۲.۸۸ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۹) |
|
|