| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۷۸.۲۳ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۹ |
۳۲۱.۴۷ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۹۱) |
۳.۵۹ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۶.۸۶ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۳ |
(۶۰.۵۲) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۰۸ |
۱.۰۶ |
۴,۸۷۳.۱۹ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۴۵ |
۲۹۷.۰۱ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۳,۹۹۷.۰۳ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۲۵ |
۴۸۴.۲ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۴۸.۵) |
۴.۴۹ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۴.۰۸) |
۹.۳۴ |
|
|