| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۲ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۵۱) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۶۹ |
۷۵۱.۹۲ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۲ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۴۱ |
۰.۸۱ |
۱۶,۶۰۴.۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۷۹ |
۵۷,۱۰۰.۴۸ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۳) |
۰.۳۳ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۶۷) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲ |
۶۲.۹۲ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۲.۱۱ |
۰.۴۸ |
۲۰۱,۴۰۷.۴۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۵۴) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۳.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۷) |
|
|