| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۳ |
(۸۵.۷۱) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۴۸ |
۰.۸۸ |
۲۱,۵۲۷.۷۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۳۹ |
۰.۷۳ |
۱۵,۵۰۳.۳۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۹.۷۸ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۴۴ |
۶۶۵.۲۵ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۲۶ |
۱.۶ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۱۹ |
۸۳۵.۴ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۶۱) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۱۵.۸۴ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۴۸ |
۰.۴ |
۲۰,۹۶۳.۱۹ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۰۱ |
۸۵۰.۴۸ |
۲.۵۵ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۷۴.۳۳) |
|
|