| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۸۵.۳ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۱.۲۴ |
۰.۸۶ |
۸,۷۳۳.۴۴ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۶.۵۹ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۴ |
(۹۸.۳۴) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۲.۴ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۴ |
۱,۲۴۹.۵۶ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۱) |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۱.۳۶ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۲.۷۸) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۳ |
(۴.۰۲) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۲.۴۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۵.۴۱ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۲۱ |
۱.۵۴ |
۲۹۴,۱۹۵.۵۹ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۸۷.۷۹ |
(۱۹.۸۵) |
|
|