| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۶ |
۱۴۴.۹۵ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۳.۴۸) |
(۹۱.۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۳.۴۸ |
۵.۰۷ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۹۱ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۱ |
۰.۹۲ |
۱۹۵,۵۹۴.۵۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۰۵ |
۲۸۶.۶۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۶.۴۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۳ |
(۸۵.۷۱) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۴۸ |
۰.۸۸ |
۲۱,۵۲۷.۷۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۳۹ |
۰.۷۳ |
۱۵,۵۰۳.۳۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۹.۷۸ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۴۴ |
۶۶۵.۲۵ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
|
|