| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۱۲ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۲ |
۱۹۴.۷۱ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۱۴ |
۴۲۷.۹۱ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۵ |
۲۴۰.۵۲ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۸ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۰.۵۵ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۹.۵۵ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۷.۱۷ |
۸.۳ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۰.۳۲) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۹۲) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۴۵ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۱.۷) |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۸۰.۶۲ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۴۱.۰۷ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۲) |
(۵۸.۰۱) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۴.۹۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
|
|