| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۲ |
۶۷۹.۱۲ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۶.۴۲ |
۳.۸۳ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۲.۰۶ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۸۵.۳ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۱.۲۴ |
۰.۸۶ |
۸,۷۳۳.۴۴ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۶.۵۹ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۴ |
(۹۸.۳۴) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۲.۴ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۴ |
۱,۲۴۹.۵۶ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۱) |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۱.۳۶ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۲.۷۸) |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۳ |
(۴.۰۲) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۲.۴۱ |
(۸۵.۷۹) |
|
|