| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۱.۰۷ |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۱.۵۲) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۵۸.۷۳ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۶۱.۳۳ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲) |
(۳.۹۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۷.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۱۸ |
۷۴۴.۹۷ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷۷ |
۰.۴۱ |
۱,۵۶۷.۸۵ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۶۶) |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۳) |
(۷۸.۰۳) |
(۷۹.۶۳) |
|
|