| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۵.۶۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۰۸ |
۳۶۹.۷۲ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۵۱ |
۰.۸ |
۸۴۹,۱۸۸.۸۷ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۰۶ |
۴,۲۲۹.۴۳ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۱۵) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۰۹ |
۴,۶۲۲.۱۱ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۲.۲۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۸۷) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۰.۰۲) |
۲.۶۴ |
|
|