| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۴۵ |
۲۹۷.۰۱ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۳,۹۹۷.۰۳ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۲۵ |
۴۸۴.۲ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۴۸.۵) |
۴.۴۹ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۴.۰۸) |
۹.۳۴ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۶.۹۲) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۷.۴۳ |
۹.۹۱ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۱۶) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۷۶ |
۶۹۸.۲۶ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۱۹ |
۱.۷۶ |
۲۶۹,۷۱۷.۸۹ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۳۷ |
۳,۱۵۲.۲۴ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۰۵ |
۶۵۱.۴۵ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۱۲ |
۳۲۲.۹۱ |
۵۴.۳۱ |
|
|