| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۱۹) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۳.۵۷ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۶۲) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۴.۱۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۱ |
۸۳۶.۵۱ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۸۶.۸ |
(۲.۹۴) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۴۷.۸۶ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۷۵ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۴۱) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۳.۵ |
۰.۲۲ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۷ |
۰.۲۷ |
۱,۱۹۶.۵۸ |
۱۶۳.۲۷ |
|
|