| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۷۸ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۵۳) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۴.۲۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۴۹) |
(۲۹.۴۱) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۴۵ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۶ |
(۲۵.۰۸) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۷ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۳۲ |
۸۷.۸۴ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۵) |
(۷۰.۴۵) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۱۶ |
۸۳۳.۳۴ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۱.۹۴ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۵) |
(۸۳.۵۲) |
(۸۰.۸) |
|
|