| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۲۶ |
۱.۶ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۱۹ |
۸۳۵.۴ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۶۱) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۱۵.۸۴ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۴۸ |
۰.۴ |
۲۰,۹۶۳.۱۹ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۰۱ |
۸۵۰.۴۸ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۶۲) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۱ |
(۷۱.۵۱) |
۴.۶ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۱ |
(۴۸.۸۳) |
۴۳.۶۷ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۶۵) |
(۰.۵۲) |
|
|