| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۷.۷۲ |
۶.۲۶ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۰۳ |
۱,۶۵۱.۷۳ |
۹.۸۹ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۲۷ |
۱,۰۵۹.۵۸ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۶۷ |
۲,۰۷۹.۷۴ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۲.۲ |
۳۷,۲۷۷.۲۴ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۲۵ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۳۲ |
۳۴۵.۱۳ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۴۰.۸۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۲۰.۷۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۸۱ |
۰.۷۱ |
۶۸,۶۲۸.۰۸ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹) |
(۶۴.۶) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۲.۵۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۸ |
۰.۴۲ |
۱۰,۱۲۳.۷۳ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۷) |
۸۵۲.۸۷ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸) |
|
|