| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۲.۱۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۰۱ |
۲۰۰.۲۱ |
۲.۶۳ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۶۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۱) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۰۲ |
۱,۱۳۳.۲۵ |
۶.۱۵ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۵۹) |
(۸۲.۷) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۳.۰۷) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۷۵ |
۱۴۲,۰۳۳.۶۸ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۵.۸۷ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۵۴ |
۳.۵۹ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۲ |
۳.۱۹ |
۹,۸۳۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
|
|