| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۵.۸۷ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۵۴ |
۳.۵۹ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۲ |
۳.۱۹ |
۹,۸۳۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۷۸ |
۰.۸۵ |
۱,۶۲۱.۳۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۱۲ |
(۹۳.۶۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۹۴ |
۲.۳۲ |
۳,۹۷۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۸۵ |
۱.۷۵ |
۸۱,۱۱۷.۸۴ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۱۳ |
(۸۷.۲) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۶ |
(۶۴.۲۱) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
|
|