| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۱ |
۸۳۶.۵۱ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۸۶.۸ |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۴۷.۸۶ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۷۵ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۴۱) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۳.۵ |
۰.۲۲ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۷ |
۰.۲۷ |
۱,۱۹۶.۵۸ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۰۶ |
۶۰۰.۹۷ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۳۹.۹۵ |
۶.۴۴ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۲۷.۶۹ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۴۶ |
۰ |
۱۹,۶۹۱.۹۱ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
|
|