| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۶) |
(۳۸.۹۳) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۵ |
(۲۶.۵۷) |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۶۷) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۸۶) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۵.۸۹) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۷.۷۲ |
۶.۲۶ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۰۳ |
۱,۶۵۱.۷۳ |
۹.۸۹ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۲۷ |
۱,۰۵۹.۵۸ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۶۷ |
۲,۰۷۹.۷۴ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۲.۲ |
۳۷,۲۷۷.۲۴ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۲۵ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۳۲ |
۳۴۵.۱۳ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۴۰.۸۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۲۰.۷۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۸۱ |
۰.۷۱ |
۶۸,۶۲۸.۰۸ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
|
|