| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۷۸ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۵۳) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۴.۲۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۴۹) |
(۲۹.۴۱) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۴۵ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۶ |
(۲۵.۰۸) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۷ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۳۲ |
۸۷.۸۴ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۵) |
(۷۰.۴۵) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۱۶ |
۸۳۳.۳۴ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۱.۹۴ |
۴۲۰.۸۶ |
|
|