| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۱۵) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۰۹ |
۴,۶۲۲.۱۱ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۲.۲۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۸۷) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۰.۰۲) |
۲.۶۴ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۱ |
۰.۲۹ |
۳,۷۲۷.۰۸ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۱) |
۵۹.۴۲ |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۱) |
(۸۶.۷) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۷.۶۲ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۱) |
(۹۸.۱۹) |
(۲۹.۳۹) |
|
|