| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۵.۱۶) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۰۳ |
۳,۱۱۰.۷۵ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۳) |
۴,۱۳۲.۹۷ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۳۰۶.۳۸ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۹۸) |
(۲۷.۳) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۴.۱۶) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۳۳ |
۴۲,۳۸۱.۲۲ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۵.۱۴) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۱.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۲۱) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۷۴.۴۲) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۵.۱۵) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۰۹ |
۴,۵۳۴.۲۴ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۲۸ |
۱.۲۵ |
۱۰,۱۲۲.۴۲ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۰۵ |
۱.۵۶ |
۱۶۵,۳۶۸.۴۷ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۰.۵ |
(۰.۳۲) |
۵۲۴.۶۱ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
|
|