| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۶۷) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲ |
۶۲.۹۲ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۲.۱۱ |
۰.۴۸ |
۲۰۱,۴۰۷.۴۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۵۴) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۳.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۲.۶۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۹۴ |
۰.۰۲ |
۲,۸۹۲.۳۷ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۴.۸۸) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۸۴۷.۳۷ |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۷ |
۱.۱۱ |
۴۷,۲۲۲.۹۷ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۷۲) |
|
|