| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۳.۱ |
۱.۶۲ |
۶,۹۴۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۵.۲۹) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۴۶) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۵۷ |
۵,۱۰۸.۵۶ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳ |
۰.۸۴ |
۱۱,۰۶۴.۱۸ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۳.۴۱ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۹) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۶.۸۵ |
۲۵.۷ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۵۷) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۵۷ |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۹۰ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۰۶ |
۶۲۵.۱۵ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۳۰۱.۱۵ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۲۹۲.۳۹ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۶) |
(۴۸.۸۷) |
(۴۳.۷۲) |
|
|