| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۹۷ |
۰.۶۴ |
۱۲۲,۰۴۳.۱۱ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۳۹ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۱۹ |
۶۷۲.۴۳ |
۹۸.۸ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۰۹ |
۰.۵۸ |
۵,۱۵۶.۷۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۲۴.۶۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۴۹) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۲.۶۹ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۰۳) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۷ |
(۱۸.۱۳) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۲.۴۸ |
۹.۴۱ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۴.۳۸) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۶.۳۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۵ |
(۹۱.۷۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۴۶ |
۳,۱۹۲.۴۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۶۶ |
۱.۴۶ |
۴۰,۲۷۱.۱۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۹۴ |
۱,۲۶۸.۳۲ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
|
|