| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۲۵ |
۱.۰۵ |
۳۳۵,۰۸۹.۱۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۸۹ |
۰.۷۸ |
۹۴,۲۶۹.۷ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۱.۳۵) |
۱۴۷.۳۷ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
(۱.۵۵) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۹۳) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۱.۵۶) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۲.۷۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۲.۱۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۴.۵۵) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۲.۹۳) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲.۴۹ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۲.۳۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۳.۹۱ |
۳.۰۹ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
|
|