| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۸ |
۰.۴۲ |
۱۰,۱۲۳.۷۳ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۷) |
۸۵۲.۸۷ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۲.۲۴ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۵۲ |
۵,۳۴۷.۶۲ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۹۱) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۲.۱۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۱.۳۱) |
۰.۱ |
(۹۹.۱۸) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۰۸ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۵۷۶.۹۹ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۵۲ |
۰.۲۹ |
۲۴,۳۵۰.۲۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۷.۲۵) |
|
|