| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۵.۸۹ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۲) |
(۵.۵۶) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۶.۰۸ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۶۹) |
(۶۳) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۶.۰۱) |
(۳.۳۶) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
۰.۷ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۲ |
۶۷۹.۱۲ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۶.۴۲ |
۳.۸۳ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۲.۰۶ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۸۵.۳ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۱.۲۴ |
۰.۸۶ |
۸,۷۳۳.۴۴ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۶.۵۹ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۴ |
(۹۸.۳۴) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
|
|