| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱۲) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۸۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۴۶) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۵ |
۰.۷۴ |
۱۳,۴۳۸.۰۱ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۸۸۰.۲۶ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶.۵۶ |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۱) |
(۸۱.۸۱) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۶.۸۶) |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۳۱۸.۱۸ |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۷۸.۲۳ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۹ |
۳۲۱.۴۷ |
۱۰۱.۶ |
|
|