| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۴) |
(۴۷.۳۱) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۱) |
(۹۸.۸۲) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۱۹.۲۱) |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۲۰.۶۸) |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۳۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۳.۳۵) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۴) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۰۲۷.۴۵ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۵.۶۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۰۸ |
۳۶۹.۷۲ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۵۱ |
۰.۸ |
۸۴۹,۱۸۸.۸۷ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۰۶ |
۴,۲۲۹.۴۳ |
۲۵.۱۳ |
|
|