| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۶) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۶ |
(۸۹.۴۵) |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۰۵ |
۲,۹۳۶.۳۴ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۱۵ |
۲۰۳.۵۳ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۳۱ |
۱.۰۱ |
۱۱,۶۱۰.۶۱ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۶۴) |
(۱۶.۱) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۹.۸۶) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۵۵) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۶۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۲۷ |
۳.۳۹ |
۹,۸۳۴.۲۸ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۴.۶۷) |
(۹۹.۹) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۴۸ |
۱.۹۲ |
۷۶۸,۸۹۹.۴۷ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۲.۰۷ |
۰.۹۶ |
۱۷۴,۵۵۴.۷۹ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۴) |
(۶۷.۸۳) |
(۱۴.۹) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۱ |
۲۶۵.۳۶ |
|
|