| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۲.۴ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۴ |
۱,۲۴۹.۵۶ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۱) |
۷۳.۲۳ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۱.۳۶ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۲.۷۸) |
(۸۰.۶) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۳ |
(۴.۰۲) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۲.۴۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۵.۴۱ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۲۱ |
۱.۵۴ |
۲۹۴,۱۹۵.۵۹ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۸۷.۷۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۵۱.۳۸ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۳۸ |
۲.۴۷ |
۵۴۰,۷۰۹.۱۳ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۲.۹۸ |
(۹۰.۴) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۱۷ |
۰.۶۴ |
۶,۹۱۳.۷۸ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۷۱.۴۹ |
۵۲.۶ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۱) |
|
|